NAB REKSA DANA PADA DEUTSCHE BANK PER TANGGAL 19 AGUSTUS 2008
NAMA REKSADANA
JENIS
Nilai Aktiva Bersih 19-Aug-08
Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)
Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%)
Hasil Investasi Riil dalam 1 tahun terakhir (%)
PENDAPATAN TETAP
Reksa Dana MaestroPundi
Pendapatan Tetap
1646.13
1.20
-0.43
-1.02
Schroder Dana Mantap Plus
Pendapatan Tetap
1712.80
3.17
4.47
2.40
Fortis Lestari Dua
Pendapatan Tetap
1620.76
7.75
9.64
5.34
Mandiri Dana Pendapatan Tetap
Pendapatan Tetap
1444.57
2.64
-5.23
-7.11
Niaga Pendapatan Tetap B
Pendapatan Tetap
1760.66
-0.10
4.11
2.05
Mahanusa Obligasi Pemerintah ( NAB 21/02/08 )
Pendapatan Tetap
1422.10
0.00
4.29
2.23
Berlian
Pendapatan Tetap
1892.23
1.17
5.96
5.44
Capital Tetap
Pendapatan Tetap
1592.52
0.59
3.28
2.76
Samuel Dana Pasti
Pendapatan Tetap
1476.98
1.38
1.84
-0.67
Fortis Prima
Pendapatan Tetap
1328.94
1.82
0.01
-2.93
Mandiri Investa Dana Obligasi
Pendapatan Tetap
932.28
1.22
-2.37
-2.37
GMT Dana Pasti
Pendapatan Tetap
1997.64
0.00
8.69
6.80
Manulife Pendapatan Bulanan
Pendapatan Tetap
1014.72
2.53
0.91
-0.35
Corfina Rupiah Plus ( NAB 26/06/08 )
Pendapatan Tetap
846.95
0.00
0.00
0.00
CorfinaCapital Pendapatan Tetap ( NAB 18/06/08 )
Pendapatan Tetap
1239.04
0.00
-7.60
-7.60
Fortis Rupiah Plus
Pendapatan Tetap
1370.28
1.27
5.20
5.20
Manulife Obligasi Unggulan
Pendapatan Tetap
1262.72
0.33
-0.49
-1.73
Manulife Obligasi Negara Indonesia
Pendapatan Tetap
1416.32
3.42
1.52
0.25
Schroder Dana Andalan
Pendapatan Tetap
1038.81
0.78
4.43
3.39
First State Ind. Bond Fund
Pendapatan Tetap
1475.12
6.59
1.14
-2.83
Pendapatan Tetap Sentosa
Pendapatan Tetap
1177.92
1.19
4.14
1.58
Platinum Tetap ( NAB 25/07/08 )
Pendapatan Tetap
1296.55
8.60
-8.79
-10.15
Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Pendapatan Tetap
1193.68
1.31
10.89
8.69
Semesta Obligasi Indonesia ( NAB 14/08/08 )
Pendapatan Tetap
1159.89
5.68
-0.40
-2.38
NISP DANA MANTAB
Pendapatan Tetap
1000.00
0.59
5.09
5.09
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
Pendapatan Tetap
943.33
1.36
-2.17
-2.17
Mahanusa Dana Stabil
Pendapatan Tetap
1159.24
2.63
-0.37
-0.37
MR DOLLAR (RP)
Pendapatan Tetap
9675.18
0.00
0.00
0.00
MR DOLLAR (USD)
Pendapatan Tetap
1.0527
-0.26
-2.97
-4.89
PNM Dana Sejahtera II
Pendapatan Tetap
1134.18
0.91
7.94
7.94
Mahanusa Pendapatan Tetap Negara ( NAB 05/05/08 )
Pendapatan Tetap
1543.82
0.00
-4.07
-5.96
Schroder Dana Mantap Plus II
Pendapatan Tetap
1101.36
4.54
4.57
2.50
Reksa Dana Synergy Stabil
Pendapatan Tetap
1151.42
1.00
11.42
9.22
GMT DANA OBLIGASI PLUS
Pendapatan Tetap
1189.82
2.73
15.65
15.65
Schroder Dana Obligasi Ekstra
Pendapatan Tetap
1019.34
1.05
0.71
-1.29
PANIN DANA UTAMA PLUS 2
Pendapatan Tetap
1079.60
0.96
-
-
Mandiri Investa Dana Utama
Pendapatan Tetap
986.32
2.67
-
-
Schroder USD Bond Fund (USD)
Pendapatan Tetap
1.0221
-0.76
-
-
Reksa Dana Premier Fixed
Pendapatan Tetap
1020.26
0.85
-
-
Bahana Investasi Abadi
Pendapatan Tetap
1035.12
1.20
-
-
Premier Pendapatan Tetap
Pendapatan Tetap
1046.76
-0.25
-
-
GMT Dana Pasti 2
Pendapatan Tetap
1023.32
0.95
-
-
SAHAM
ABN AMRO Indonesia Equity Value Fund
Saham
3403.48
-4.30
9.50
5.72
Bahana Dana Prima
Saham
6711.49
-3.45
14.14
10.77
Si Dana Saham
Saham
17386.84
-6.62
6.45
4.35
Reksa Dana MaestroDinamis
Saham
2247.30
-9.86
6.06
4.75
Phinisi Dana Saham
Saham
9034.74
-3.40
16.31
12.61
Panin Dana Maksima
Saham
16198.66
1.47
15.33
13.04
Rencana Cerdas
Saham
5293.91
-6.59
10.49
6.20
Schroder Dana Prestasi Plus
Saham
10259.93
-1.96
11.28
8.55
Fortis Ekuitas
Saham
7296.70
-6.54
8.27
4.06
Manulife Dana Saham
Saham
4995.08
-3.36
8.59
7.23
Platinum Saham
Saham
3320.81
-4.11
1.53
0.02
First State Indoequity Sectoral Fund
Saham
2314.73
-6.78
10.72
6.38
Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive
Saham
1705.66
-7.32
6.57
4.21
Mahanusa Dana Ekuitas
Saham
2209.83
0.85
27.11
22.12
Pratama Saham
Saham
1895.31
-4.66
17.04
15.89
Si Dana Saham Optimal
Saham
1026.98
-9.92
-6.37
-10.06
TRIM Syariah Saham
Saham
999.94
-10.37
-2.59
-2.59
Reksa Dana Grow-2-Prosper
Saham
762.75
-4.63
-9.28
-12.85
GMT Dana Ekuitas
Saham
1148.73
-5.19
18.99
18.99
Syailendra Equity Opportunity Fund
Saham
1337.85
-4.27
31.99
28.07
Si Dana Saham Syariah
Saham
800.03
-9.35
3.56
3.56
RD CIMB Islamic Equity Growth Syariah
Saham
908.20
-11.08
-
-
Mandiri Investa Atraktif Syariah
Saham
797.75
-4.69
-
-
Si Dana Batavia Agro
Saham
712.27
-10.24
-
-
First State IndoEquity Value Select Fund
Saham
751.62
-5.86
-
-
Cipta Syariah Equity
Saham
806.79
-9.12
-
-
Mandiri Investa UGM
Saham
1012.91
1.26
-
-
CAMPURAN
Bahana Dana Infrastruktur
Campuran
4185.48
-8.16
18.70
15.19
Bahana Dana Selaras
Campuran
3527.49
-1.45
6.53
3.39
Reksa Dana MaestroBerimbang
Campuran
2310.43
-3.21
9.46
9.46
Garuda Satu
Campuran
4403.69
-1.51
1.98
-1.54
Schroder Dana Prestasi
Campuran
10668.36
-1.39
11.67
9.19
Fortis Pesona
Campuran
9559.14
-3.83
7.89
5.49
Bangun Indonesia
Campuran
1686.72
-2.20
6.64
4.26
Mahanusa Dana Kapital
Campuran
3531.30
9.02
33.56
29.63
Reksa Dana PNM Syariah
Campuran
2451.02
-6.29
15.84
12.47
Schroder Dana Terpadu
Campuran
5924.59
0.84
10.43
7.72
Si Dana Dinamis
Campuran
2606.27
-9.07
-3.82
-4.30
Reksa Dana Prima
Campuran
894.20
-4.60
-10.00
-10.90
Manulife Dana Campuran
Campuran
3017.17
0.08
5.84
4.52
First State Ind. Balanced Fund
Campuran
1497.17
-1.24
0.43
-3.51
Dana Selaras Dinamis
Campuran
1698.04
-1.64
8.53
5.85
Semesta Dana Maxima
Campuran
1610.69
-0.23
11.20
9.00
Mandiri Investa Syariah Berimbang
Campuran
1883.53
-3.91
20.77
18.38
Reksa Dana Paramitra Optimum
Campuran
774.69
-14.80
-41.53
-42.40
GoldMany Dana Fleksi
Campuran
1133.39
-2.52
-2.59
-4.05
Mandiri Investa Aktif
Campuran
1838.47
-3.26
7.73
5.60
Premier Citra Optima
Campuran
1979.14
-5.66
-0.94
-4.82
Platinum Berimbang
Campuran
1482.94
-4.56
-5.19
-6.61
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth
Campuran
1598.24
-7.09
5.61
3.26
Save-2-Prosper
Campuran
1203.37
-1.99
8.62
7.53
Schroder Dana Terpadu II
Campuran
1403.94
1.05
10.97
8.25
CitraGold
Campuran
1177.81
-3.58
6.76
3.62
RD Kausar Balanced Growth Syariah
Campuran
946.43
-8.90
-15.27
-15.27
Reksa Dana Gadjah Mada Seri Dua
Campuran
1056.35
-2.12
0.40
-1.83
TRIM Kombinasi 2
Campuran
1012.34
-6.92
-6.31
-6.31
TRIM Syariah Berimbang
Campuran
1109.23
-7.93
10.18
10.18
Reksa Dana Guru
Campuran
1161.78
0.02
9.36
7.74
Reksa Dana GMT Dana Fleksi
Campuran
1259.88
-5.09
13.26
11.02
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Campuran
899.56
-6.01
0.91
0.91
Reksa Dana Synergy Flexi
Campuran
865.21
-8.27
-9.79
-13.32
Cipta Balance
Campuran
824.95
-4.54
-
-
Cipta Syariah Balance
Campuran
887.56
-3.65
-
-
Syailendra Balance Opportunity Fund
Campuran
983.98
0.28
-
-
PASAR UANG
Manulife Dana Kas
Pasar Uang
1000.00
0.41
5.44
5.44
NISP Dana Siaga
Pasar Uang
1000.00
0.57
5.83
5.83
Bahana Dana Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.55
6.92
6.92
Schroder Dana Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.57
6.20
6.20
REKSA DANA PNM PUAS
Pasar Uang
1000.00
0.65
7.38
7.38
Fortis Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.46
5.13
5.13
Mandiri investa Pasar Uang
Pasar Uang
1000.00
0.68
6.63
6.63
Reksa Dana CIMB -Principal Money Market
Pasar Uang
1000.00
0.73
7.38
7.38
MRS CASH KRESNA
Pasar Uang
1000.00
0.54
7.00
7.00
TERPROTEKSI
AAI BOF II (NAV tgl 23-Jul-08)
Terproteksi
1000.00
0.62
6.60
6.60
Mandiri Government Protected Fund Seri VI (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
1169.57
2.77
9.20
9.20
Mandiri Protected Reguler Income Fund (NAV tgl 11-Aug-08)
Terproteksi
982.36
1.34
4.65
4.65
Mandiri Protected Extra 2 (NAV tgl 19-Aug-08)
Terproteksi
896.25
-3.34
-
-
RD Terproteksi Fortis Global Croci Basket (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
998.53
-0.90
-11.27
-11.27
Fortis Kapital II (NAV tgl 4-Aug-08)
Terproteksi
997.41
2.35
-3.92
-3.92
Fortis Kapital III (NAV tgl 25-Jul-08)
Terproteksi
1005.85
-
-
-
Fortis Kapital V (NAV tgl 22-Jul-08)
Terproteksi
901.11
4.17
-
-
REKSA DANA TERPROTEKSI PRIMA (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1000.17
1.98
4.73
4.73
Reksa Dana Terproteksi TRIM LESTARI (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1217.15
0.57
11.58
11.58
REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB CPF1 (NAV tgl 11-Aug-08)
Terproteksi
931.71
-0.68
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI IV (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1009.73
2.90
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI V (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1012.32
2.75
-
-
RD PNM TERPROTEKSI SERI D (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1043.94
0.46
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI VI (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
988.03
5.07
-
-
Danareksa Proteksi Melati II (NAV tgl 19-Aug-08)
Terproteksi
932.11
1.20
-
-
Mandiri Capital Protected Fund I (NAV tgl 28-Jul-08)
Terproteksi
865.61
-2.33
-
-
PNM TERPROTEKSI SERI E (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
989.43
0.82
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI VIII (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1012.84
0.73
-
-
RD TERPROTEKSI CIMB CPF CLIMATE CHANGE (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1014.64
1.46
-
-
RD TERPROTEKSI CIMB CPF III (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1014.58
2.24
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 6 (NAV tgl 12-Aug-08)
Terproteksi
997.45
1.05
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 8 (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
998.00
-
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 7 (NAV tgl 12-Aug-08)
Terproteksi
968.08
-
-
-
REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF IV (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
1000.00
-
-
-