NAB REKSA DANA PADA DEUTSCHE BANK PER TANGGAL 20 AGUSTUS 2008
NAMA REKSADANA
JENIS
Nilai Aktiva Bersih 20-Aug-08
Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)
Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%)
Hasil Investasi Riil dalam 1 tahun terakhir (%)
PENDAPATAN TETAP          
Reksa Dana MaestroPundi
Pendapatan Tetap
1644.24
0.75
-1.01
-1.60
Schroder Dana Mantap Plus
Pendapatan Tetap
1709.78
2.74
4.92
2.84
Fortis Lestari Dua
Pendapatan Tetap
1620.11
7.55
10.25
5.92
Mandiri Dana Pendapatan Tetap
Pendapatan Tetap
1441.04
2.13
-4.85
-6.74
Niaga Pendapatan Tetap B
Pendapatan Tetap
1760.62
-0.11
4.34
2.27
Mahanusa Obligasi Pemerintah ( NAB 21/02/08 )
Pendapatan Tetap
1422.10
0.00
4.77
2.69
Berlian
Pendapatan Tetap
1892.19
1.02
6.32
5.79
Capital Tetap
Pendapatan Tetap
1592.74
0.62
2.78
2.27
Samuel Dana Pasti
Pendapatan Tetap
1483.74
1.77
1.91
-0.60
Fortis Prima
Pendapatan Tetap
1328.22
1.54
0.25
-2.70
Mandiri Investa Dana Obligasi
Pendapatan Tetap
930.90
0.91
-1.11
-1.11
GMT Dana Pasti
Pendapatan Tetap
1997.64
0.00
8.58
6.70
Manulife Pendapatan Bulanan
Pendapatan Tetap
1009.18
2.30
2.49
1.21
Corfina Rupiah Plus ( NAB 26/06/08 )
Pendapatan Tetap
846.95
0.00
0.00
0.00
CorfinaCapital Pendapatan Tetap ( NAB 18/06/08 )
Pendapatan Tetap
1239.04
0.00
-8.01
-8.01
Fortis Rupiah Plus
Pendapatan Tetap
1369.79
1.16
5.32
5.32
Manulife Obligasi Unggulan
Pendapatan Tetap
1263.80
0.27
-0.29
-1.54
Manulife Obligasi Negara Indonesia
Pendapatan Tetap
1414.07
3.08
2.34
1.06
Schroder Dana Andalan
Pendapatan Tetap
1038.42
0.87
4.29
3.25
First State Ind. Bond Fund
Pendapatan Tetap
1467.99
5.65
1.39
-2.59
Pendapatan Tetap Sentosa
Pendapatan Tetap
1179.23
0.95
4.71
2.13
Platinum Tetap ( NAB 25/07/08 )
Pendapatan Tetap
1296.55
8.60
-8.79
-10.15
Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Pendapatan Tetap
1194.70
1.44
11.15
8.95
Semesta Obligasi Indonesia ( NAB 14/08/08 )
Pendapatan Tetap
1159.89
5.68
-0.40
-2.38
NISP DANA MANTAB
Pendapatan Tetap
1000.00
0.61
5.13
5.13
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
Pendapatan Tetap
943.14
1.18
-0.37
-0.37
Mahanusa Dana Stabil
Pendapatan Tetap
1158.86
2.45
0.27
0.27
MR DOLLAR (RP)
Pendapatan Tetap
9662.15
0.00
0.00
0.00
MR DOLLAR (USD)
Pendapatan Tetap
1.0529
-0.30
-2.95
-4.87
PNM Dana Sejahtera II
Pendapatan Tetap
1134.80
0.92
7.91
7.91
Mahanusa Pendapatan Tetap Negara ( NAB 05/05/08 )
Pendapatan Tetap
1543.82
0.00
-3.40
-5.31
Schroder Dana Mantap Plus II
Pendapatan Tetap
1098.13
3.91
4.96
2.88
Reksa Dana Synergy Stabil
Pendapatan Tetap
1151.14
0.86
11.34
9.13
GMT DANA OBLIGASI PLUS
Pendapatan Tetap
1187.76
2.48
15.30
15.30
Schroder Dana Obligasi Ekstra
Pendapatan Tetap
1016.90
0.54
0.51
-1.48
PANIN DANA UTAMA PLUS 2
Pendapatan Tetap
1079.90
0.91
-
-
Mandiri Investa Dana Utama
Pendapatan Tetap
984.58
2.22
-
-
Schroder USD Bond Fund (USD)
Pendapatan Tetap
1.0219
-0.83
-
-
Reksa Dana Premier Fixed
Pendapatan Tetap
1020.64
0.80
-
-
Bahana Investasi Abadi
Pendapatan Tetap
1035.11
1.11
-
-
Premier Pendapatan Tetap
Pendapatan Tetap
1047.22
-0.22
-
-
GMT Dana Pasti 2
Pendapatan Tetap
1023.49
0.88
-
-
SAHAM
Bahana Dana Prima
Saham
6814.19
-4.97
7.51
4.34
Si Dana Saham
Saham
17597.50
-8.32
0.22
-1.76
Reksa Dana MaestroDinamis
Saham
2295.38
-10.76
1.22
-0.03
Phinisi Dana Saham
Saham
9161.20
-4.44
10.00
6.50
Panin Dana Maksima
Saham
16171.23
0.09
9.41
7.24
Rencana Cerdas
Saham
5399.22
-7.38
5.17
1.09
Schroder Dana Prestasi Plus
Saham
10401.14
-3.08
5.96
3.36
Fortis Ekuitas
Saham
7451.04
-7.23
3.34
-0.67
Manulife Dana Saham
Saham
5065.75
-4.46
2.95
1.67
Platinum Saham
Saham
3332.70
-6.40
-4.29
-5.72
First State Indoequity Sectoral Fund ( NAB 19/08/2008) (*)
Saham
2314.73
-6.78
10.72
6.38
Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive
Saham
1738.80
-8.08
0.89
-1.35
Mahanusa Dana Ekuitas
Saham
2239.57
-0.37
19.84
15.14
Pratama Saham
Saham
1908.11
-7.06
9.95
8.86
Si Dana Saham Optimal
Saham
1046.13
-10.87
-11.10
-14.61
TRIM Syariah Saham
Saham
1018.57
-11.94
-8.57
-8.57
Reksa Dana Grow-2-Prosper
Saham
769.61
-6.62
-12.64
-16.08
GMT Dana Ekuitas
Saham
1165.71
-6.67
13.43
13.43
Syailendra Equity Opportunity Fund
Saham
1355.53
-5.08
24.31
20.62
Si Dana Saham Syariah
Saham
816.15
-9.61
-2.37
-2.37
RD CIMB Islamic Equity Growth Syariah
Saham
928.34
-12.08
-
-
Mandiri Investa Atraktif Syariah
Saham
814.14
-5.41
-
-
Si Dana Batavia Agro
Saham
724.54
-11.94
-
-
First State IndoEquity Value Select Fund (NAB 19/08/2008) (*)
Saham
751.62
-5.86
-
-
Cipta Syariah Equity
Saham
824.57
-9.66
-
-
Mandiri Investa UGM
Saham
1012.90
1.21
-
-
CAMPURAN
Bahana Dana Infrastruktur
Campuran
4260.67
-8.82
15.46
12.04
Bahana Dana Selaras
Campuran
3555.35
-2.37
3.72
0.65
Reksa Dana MaestroBerimbang
Campuran
2342.14
-4.09
5.41
5.41
Garuda Satu
Campuran
4433.60
-1.95
-0.72
-4.14
Schroder Dana Prestasi
Campuran
10800.20
-2.82
6.05
3.69
Fortis Pesona
Campuran
9720.84
-4.77
2.74
0.45
Bangun Indonesia
Campuran
1696.98
-2.46
5.03
2.69
Mahanusa Dana Kapital
Campuran
3553.50
7.27
25.68
21.99
Reksa Dana PNM Syariah
Campuran
2486.76
-6.97
12.10
8.83
Schroder Dana Terpadu
Campuran
5964.85
-0.06
7.27
4.64
Si Dana Dinamis
Campuran
2645.13
-10.21
-7.39
-7.85
Reksa Dana Prima
Campuran
905.65
-5.16
-14.44
-15.29
Manulife Dana Campuran
Campuran
3035.52
-1.06
2.53
1.25
First State Ind. Balanced Fund
Campuran
1501.94
-1.68
2.26
-1.75
Dana Selaras Dinamis
Campuran
1711.25
-2.45
5.77
3.17
Semesta Dana Maxima
Campuran
1623.87
-0.19
10.29
8.10
Mandiri Investa Syariah Berimbang
Campuran
1910.89
-4.84
16.91
14.60
Reksa Dana Paramitra Optimum
Campuran
789.59
-17.16
-44.47
-45.30
GoldMany Dana Fleksi
Campuran
1181.76
-0.44
-6.46
-7.85
Mandiri Investa Aktif
Campuran
1865.50
-4.29
3.85
1.79
Premier Citra Optima
Campuran
1985.31
-6.68
-5.94
-9.63
Platinum Berimbang
Campuran
1484.41
-6.73
-10.41
-11.74
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth
Campuran
1627.52
-7.94
0.68
-1.56
Save-2-Prosper
Campuran
1216.62
-2.56
6.35
5.29
Schroder Dana Terpadu II
Campuran
1411.54
-0.02
7.58
4.95
CitraGold
Campuran
1191.71
-4.34
3.10
0.07
RD Kausar Balanced Growth Syariah
Campuran
963.18
-10.00
-11.84
-11.84
Reksa Dana Gadjah Mada Seri Dua
Campuran
1062.68
-3.10
-0.33
-2.55
TRIM Kombinasi 2
Campuran
1022.69
-7.80
-2.33
-2.33
TRIM Syariah Berimbang
Campuran
1128.99
-8.84
4.61
4.61
Reksa Dana Guru
Campuran
1165.17
-0.53
8.15
6.54
Reksa Dana GMT Dana Fleksi
Campuran
1273.98
-5.37
9.19
7.03
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Campuran
915.44
-6.35
-4.89
-4.89
Reksa Dana Synergy Flexi
Campuran
875.64
-8.43
-12.80
-16.22
Cipta Balance
Campuran
837.89
-5.07
-
-
Cipta Syariah Balance
Campuran
898.64
-3.84
-
-
Syailendra Balance Opportunity Fund
Campuran
991.34
-0.26
-
-
PASAR UANG
Manulife Dana Kas
Pasar Uang
1000.00
0.40
5.43
5.43
NISP Dana Siaga
Pasar Uang
1000.00
0.57
5.83
5.83
Bahana Dana Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.55
6.92
6.92
Schroder Dana Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.57
6.20
6.20
REKSA DANA PNM PUAS
Pasar Uang
1000.00
0.65
7.39
7.39
Fortis Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.46
5.14
5.14
Mandiri investa Pasar Uang
Pasar Uang
1000.00
0.68
6.63
6.63
Reksa Dana CIMB -Principal Money Market
Pasar Uang
1000.00
0.69
7.39
7.39
MRS CASH KRESNA
Pasar Uang
1000.00
0.54
6.99
6.99
TERPROTEKSI
AAI BOF II (NAV tgl 23-Jul-08)
Terproteksi
1000.00
0.62
6.60
6.60
Mandiri Government Protected Fund Seri VI (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
1169.57
2.77
9.20
9.20
Mandiri Protected Reguler Income Fund (NAV tgl 11-Aug-08)
Terproteksi
982.36
1.34
4.65
4.65
Mandiri Protected Extra 2 (NAV tgl 20-Aug-08)
Terproteksi
895.85
-3.69
-
-
RD Terproteksi Fortis Global Croci Basket (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
998.53
-0.90
-11.27
-11.27
Fortis Kapital II (NAV tgl 4-Aug-08)
Terproteksi
997.41
2.35
-3.92
-3.92
Fortis Kapital III (NAV tgl 25-Jul-08)
Terproteksi
1005.85
-
-
-
Fortis Kapital V (NAV tgl 22-Jul-08)
Terproteksi
901.11
4.17
-
-
REKSA DANA TERPROTEKSI PRIMA (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1000.17
1.98
4.73
4.73
Reksa Dana Terproteksi TRIM LESTARI (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1217.15
0.57
11.58
11.58
REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB CPF1 (NAV tgl 11-Aug-08)
Terproteksi
931.71
-0.68
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI IV (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1009.73
2.90
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI V (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1012.32
2.75
-
-
RD PNM TERPROTEKSI SERI D (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1043.94
0.46
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI VI (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
988.03
5.07
-
-
Danareksa Proteksi Melati II (NAV tgl 19-Aug-08)
Terproteksi
932.11
1.20
-
-
Mandiri Capital Protected Fund I (NAV tgl 28-Jul-08)
Terproteksi
865.61
-2.33
-
-
PNM TERPROTEKSI SERI E (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
989.43
0.82
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI VIII (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1012.84
0.73
-
-
RD TERPROTEKSI CIMB CPF CLIMATE CHANGE (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1014.64
1.46
-
-
RD TERPROTEKSI CIMB CPF III (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1014.58
2.24
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 6 (NAV tgl 12-Aug-08)
Terproteksi
997.45
1.05
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 8 (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
998.00
-
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 7 (NAV tgl 12-Aug-08)
Terproteksi
968.08
-
-
-
REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF IV (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
1000.00
-
-
-