NAB REKSA DANA PADA DEUTSCHE BANK PER TANGGAL 21 AGUSTUS 2008
NAMA REKSADANA
JENIS
Nilai Aktiva Bersih 21-Aug-08
Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%)
Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%)
Hasil Investasi Riil dalam 1 tahun terakhir (%)
PENDAPATAN TETAP          
Reksa Dana MaestroPundi
Pendapatan Tetap
1645.90
0.74
1.10
0.50
Schroder Dana Mantap Plus
Pendapatan Tetap
1705.81
2.11
6.45
4.34
Fortis Lestari Dua
Pendapatan Tetap
1619.45
7.13
12.61
8.19
Mandiri Dana Pendapatan Tetap
Pendapatan Tetap
1438.74
1.61
-4.68
-6.56
Niaga Pendapatan Tetap B
Pendapatan Tetap
1760.58
-0.16
4.32
2.25
Mahanusa Obligasi Pemerintah ( NAB 21/02/08 )
Pendapatan Tetap
1422.10
0.00
6.46
4.35
Berlian
Pendapatan Tetap
1891.56
0.94
6.99
6.45
Capital Tetap
Pendapatan Tetap
1549.26
-2.23
0.53
0.03
Samuel Dana Pasti
Pendapatan Tetap
1477.57
0.41
2.42
-0.10
Fortis Prima
Pendapatan Tetap
1326.88
1.01
2.45
-0.57
Mandiri Investa Dana Obligasi
Pendapatan Tetap
931.50
0.56
-0.96
-0.96
GMT Dana Pasti
Pendapatan Tetap
1997.64
0.00
8.54
6.66
Manulife Pendapatan Bulanan
Pendapatan Tetap
1007.45
1.81
3.32
2.03
Corfina Rupiah Plus ( NAB 26/06/08 )
Pendapatan Tetap
846.95
0.00
0.00
0.00
CorfinaCapital Pendapatan Tetap ( NAB 18/06/08 )
Pendapatan Tetap
1239.04
0.00
-4.78
-4.78
Fortis Rupiah Plus
Pendapatan Tetap
1369.19
0.85
5.54
5.54
Manulife Obligasi Unggulan
Pendapatan Tetap
1261.75
-0.03
1.40
0.13
Manulife Obligasi Negara Indonesia
Pendapatan Tetap
1410.76
2.46
3.54
2.25
Schroder Dana Andalan
Pendapatan Tetap
1038.63
0.55
4.31
3.27
First State Ind. Bond Fund
Pendapatan Tetap
1461.50
4.76
3.15
-0.89
Pendapatan Tetap Sentosa
Pendapatan Tetap
1177.53
0.49
5.24
2.65
Platinum Tetap ( NAB 25/07/08 )
Pendapatan Tetap
1296.55
8.60
-8.79
-10.15
Reksa Dana PNM Amanah Syariah
Pendapatan Tetap
1195.08
1.47
11.03
8.83
Semesta Obligasi Indonesia ( NAB 14/08/08 )
Pendapatan Tetap
1159.89
5.68
-0.40
-2.38
NISP DANA MANTAB
Pendapatan Tetap
1000.00
0.49
5.04
5.04
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
Pendapatan Tetap
942.11
0.79
-0.16
-0.16
Mahanusa Dana Stabil
Pendapatan Tetap
1156.46
1.82
1.62
1.62
MR DOLLAR (RP)
Pendapatan Tetap
9628.05
0.00
0.00
0.00
MR DOLLAR (USD)
Pendapatan Tetap
1.0531
-0.30
-2.93
-4.86
PNM Dana Sejahtera II
Pendapatan Tetap
1134.74
0.90
7.81
7.81
Mahanusa Pendapatan Tetap Negara ( NAB 05/05/08 )
Pendapatan Tetap
1543.82
0.00
-1.56
-3.51
Schroder Dana Mantap Plus II
Pendapatan Tetap
1094.63
3.18
6.34
4.24
Reksa Dana Synergy Stabil
Pendapatan Tetap
1152.54
0.88
11.45
9.24
GMT DANA OBLIGASI PLUS
Pendapatan Tetap
1186.12
2.09
15.11
15.11
Schroder Dana Obligasi Ekstra
Pendapatan Tetap
1015.86
0.39
1.28
-0.72
PANIN DANA UTAMA PLUS 2
Pendapatan Tetap
1080.20
0.91
-
-
Mandiri Investa Dana Utama
Pendapatan Tetap
983.29
1.76
-
-
Schroder USD Bond Fund (USD)
Pendapatan Tetap
1.0223
-0.73
-
-
Reksa Dana Premier Fixed
Pendapatan Tetap
1020.88
0.79
-
-
Bahana Investasi Abadi
Pendapatan Tetap
1035.20
0.94
-
-
Premier Pendapatan Tetap
Pendapatan Tetap
1046.55
-0.29
-
-
GMT Dana Pasti 2
Pendapatan Tetap
1023.74
0.89
-
-
SAHAM
Bahana Dana Prima
Saham
6884.52
-4.69
11.25
7.97
Si Dana Saham
Saham
17797.56
-8.18
4.12
2.06
Reksa Dana MaestroDinamis
Saham
2327.60
-10.00
4.44
3.15
Phinisi Dana Saham
Saham
9277.50
-4.14
13.86
10.23
Panin Dana Maksima
Saham
16211.91
-0.13
11.83
9.62
Rencana Cerdas
Saham
5500.60
-6.65
9.73
5.47
Schroder Dana Prestasi Plus
Saham
10497.25
-3.28
9.17
6.50
Fortis Ekuitas
Saham
7570.12
-6.30
7.54
3.36
Manulife Dana Saham
Saham
5129.58
-4.38
6.78
5.44
Platinum Saham
Saham
3387.98
-5.32
1.80
0.28
First State Indoequity Sectoral Fund
Saham
2393.50
-6.83
10.19
5.86
Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive
Saham
1773.37
-6.87
5.78
3.43
Mahanusa Dana Ekuitas
Saham
2265.15
-0.66
24.13
19.27
Pratama Saham
Saham
1936.20
-6.45
16.47
15.31
Si Dana Saham Optimal
Saham
1064.14
-9.80
-6.91
-10.58
TRIM Syariah Saham
Saham
1038.22
-11.82
-3.18
-3.18
Reksa Dana Grow-2-Prosper
Saham
784.38
-5.20
-9.78
-13.33
GMT Dana Ekuitas
Saham
1180.51
-6.03
17.52
17.52
Syailendra Equity Opportunity Fund
Saham
1368.20
-5.07
28.58
24.76
Si Dana Saham Syariah
Saham
837.23
-9.32
3.59
3.59
RD CIMB Islamic Equity Growth Syariah
Saham
949.60
-11.25
-
-
Mandiri Investa Atraktif Syariah
Saham
830.87
-5.40
-
-
Si Dana Batavia Agro
Saham
741.75
-10.55
-
-
First State IndoEquity Value Select Fund
Saham
771.39
-6.70
-
-
Cipta Syariah Equity
Saham
845.56
-8.88
-
-
Mandiri Investa UGM
Saham
1012.90
1.19
-
-
CAMPURAN
Bahana Dana Infrastruktur
Campuran
4350.20
-7.19
21.50
17.91
Bahana Dana Selaras
Campuran
3572.58
-2.36
6.21
3.07
Reksa Dana MaestroBerimbang
Campuran
2361.06
-4.16
8.25
8.25
Garuda Satu
Campuran
4459.59
-1.71
1.31
-2.19
Schroder Dana Prestasi
Campuran
10907.05
-3.12
9.34
6.91
Fortis Pesona
Campuran
9841.47
-4.39
6.53
4.15
Bangun Indonesia
Campuran
1709.94
-1.91
7.00
4.62
Mahanusa Dana Kapital
Campuran
3618.13
4.25
30.87
27.02
Reksa Dana PNM Syariah
Campuran
2537.45
-5.94
16.16
12.78
Schroder Dana Terpadu
Campuran
5987.29
-0.95
9.03
6.35
Si Dana Dinamis
Campuran
2665.69
-9.49
-4.61
-5.08
Reksa Dana Prima
Campuran
912.85
-4.40
-10.71
-11.60
Manulife Dana Campuran
Campuran
3055.20
-1.06
5.14
3.82
First State Ind. Balanced Fund
Campuran
1504.73
-1.69
1.43
-2.55
Dana Selaras Dinamis
Campuran
1721.29
-2.15
7.51
4.86
Semesta Dana Maxima
Campuran
1637.25
-0.13
12.40
10.17
Mandiri Investa Syariah Berimbang
Campuran
1938.83
-4.94
19.99
17.62
Reksa Dana Paramitra Optimum
Campuran
816.80
-13.73
-40.54
-41.43
GoldMany Dana Fleksi
Campuran
1154.87
-3.33
-5.72
-7.13
Mandiri Investa Aktif
Campuran
1882.05
-4.14
7.02
4.90
Premier Citra Optima
Campuran
2011.48
-5.57
-2.80
-6.61
Platinum Berimbang
Campuran
1505.95
-6.01
-5.71
-7.11
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth
Campuran
1660.63
-6.68
5.34
2.99
Save-2-Prosper
Campuran
1229.46
-1.88
9.21
8.12
Schroder Dana Terpadu II
Campuran
1417.43
-0.86
9.62
6.93
CitraGold
Campuran
1200.43
-4.46
6.08
2.96
RD Kausar Balanced Growth Syariah
Campuran
985.54
-9.06
-12.55
-12.55
Reksa Dana Gadjah Mada Seri Dua
Campuran
1070.61
-2.83
1.10
-1.14
TRIM Kombinasi 2
Campuran
1035.32
-7.23
-5.38
-5.38
TRIM Syariah Berimbang
Campuran
1149.59
-8.46
9.77
9.77
Reksa Dana Guru
Campuran
1169.52
-0.42
8.59
6.98
Reksa Dana GMT Dana Fleksi
Campuran
1287.57
-4.78
12.36
10.13
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi
Campuran
927.25
-6.99
-1.52
-1.52
Reksa Dana Synergy Flexi
Campuran
887.55
-7.70
-9.61
-13.16
Cipta Balance
Campuran
848.66
-4.52
-
-
Cipta Syariah Balance
Campuran
910.47
-3.45
-
-
Syailendra Balance Opportunity Fund
Campuran
996.72
-0.86
-
-
PASAR UANG
Manulife Dana Kas
Pasar Uang
1000.00
0.41
5.43
5.43
NISP Dana Siaga
Pasar Uang
1000.00
0.57
5.84
5.84
Bahana Dana Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.53
6.92
6.92
Schroder Dana Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.57
6.21
6.21
REKSA DANA PNM PUAS
Pasar Uang
1000.00
0.66
7.39
7.39
Fortis Likuid
Pasar Uang
1000.00
0.46
5.14
5.14
Mandiri investa Pasar Uang
Pasar Uang
1000.00
0.68
6.64
6.64
Reksa Dana CIMB -Principal Money Market
Pasar Uang
1000.00
0.69
7.39
7.39
MRS CASH KRESNA
Pasar Uang
1000.00
0.54
6.98
6.98
TERPROTEKSI
AAI BOF II (NAV tgl 21-Aug-08)
Terproteksi
1000.00
0.39
7.20
7.20
Mandiri Government Protected Fund Seri VI (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
1169.57
2.77
9.20
9.20
Mandiri Protected Reguler Income Fund (NAV tgl 11-Aug-08)
Terproteksi
982.36
1.34
4.65
4.65
Mandiri Protected Extra 2 (NAV tgl 21-Aug-08)
Terproteksi
894.00
-3.73
-
-
RD Terproteksi Fortis Global Croci Basket (NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
998.53
-0.90
-11.27
-11.27
Fortis Kapital II (NAV tgl 4-Aug-08)
Terproteksi
997.41
2.35
-3.92
-3.92
Fortis Kapital III (NAV tgl 25-Jul-08)
Terproteksi
1005.85
-
-
-
Fortis Kapital V (NAV tgl 22-Jul-08)
Terproteksi
901.11
4.17
-
-
REKSA DANA TERPROTEKSI PRIMA (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1000.17
1.98
4.73
4.73
Reksa Dana Terproteksi TRIM LESTARI (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1217.15
0.57
11.58
11.58
REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB CPF1 (NAV tgl 11-Aug-08)
Terproteksi
931.71
-0.68
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI IV (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1009.73
2.90
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI V (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1012.32
2.75
-
-
RD PNM TERPROTEKSI SERI D (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1043.94
0.46
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI VI (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
988.03
5.07
-
-
Danareksa Proteksi Melati II (NAV tgl 19-Aug-08)
Terproteksi
932.11
1.20
-
-
Mandiri Capital Protected Fund I (NAV tgl 28-Jul-08)
Terproteksi
865.61
-2.33
-
-
PNM TERPROTEKSI SERI E (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
989.43
0.82
-
-
RD TERPROTEKSI OPTIMA TERPROTEKSI VIII (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1012.84
0.73
-
-
RD TERPROTEKSI CIMB CPF CLIMATE CHANGE (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1014.64
1.46
-
-
RD TERPROTEKSI CIMB CPF III (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
1014.58
2.24
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 6 (NAV tgl 12-Aug-08)
Terproteksi
997.45
1.05
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 8 (NAV tgl 31-Jul-08)
Terproteksi
998.00
-
-
-
Mandiri Capital Protected Income Fund 7 (NAV tgl 12-Aug-08)
Terproteksi
968.08
-
-
-
REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF IV(NAV tgl 5-Aug-08)
Terproteksi
1000.00
-
-
-