NAB REKSA DANA PADA BANK BCA PER TANGGAL 26 AGUSTUS 2008

NAMA REKSADANA
JENIS
Nilai Aktiva Bersih 26-Aug-08
Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir
Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir
Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir

Nilai Aktiva Bersih sebulan yang lalu

25-Aug-08

NAV setahun yang lalu

25-Aug-07

subscr. Fee
redemp. fee
PENDAPATAN TETAP     % % %      
NIKKO TRON ( tgl 14/05/08)
Pendapatan Tetap
1,577.73
12.62
-13.17
-13.17
1,400.9640
1,817.0346
0.00%
0.00%
NIKKO TRON DUA
Pendapatan Tetap
1,033.06
0.07
1,032.3434
0.00%
NIKKO INDAH NUSANTARA ( tgl 14/05/08)
Pendapatan Tetap
2,003.20
12.81
28.93
28.93
1,775.7349
1,553.6655
0.00%
0.00%
NIKKO INDAH NUSANTARA DUA
Pendapatan Tetap
1,035.63
0.64
1,029.0085
-
0.00%
NIKKO GEBYAR INDONESIA
Pendapatan Tetap
2,727.89
9.89
80.72
80.72
2,482.4689
1,509.4658
0.00%
0.00%
NIKKO GEBYAR INDONESIA II
Pendapatan Tetap
1,069.04
0.75
1,061.0904
-
0.00%
NIKKO BOND NUSANTARA
Pendapatan Tetap
3,662.89
35.71
111.51
111.51
2,698.9687
1,731.8190
0.00%
0.00%
NIKKO BUNGA NUSANTARA
Pendapatan Tetap
2,448.68
19.36
44.22
44.22
2,051.4595
1,697.8570
0.00%
0.00%
PRESTASI GEBYAR INDONESIA
Pendapatan Tetap
1,452.31
-7.70
-5.46
-5.46
1,573.5377
1,536.2628
0.00%
0.00%
SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II
Pendapatan Tetap
1,056.97
0.24
1,054.3888
0.00%
0.00%
PANIN GEBYAR INDONESIA
Pendapatan Tetap
1,457.95
-0.20
-5.56
-5.56
1,460.9236
1,543.8241
0.00%
0.00%
PANIN GEBYAR INDONESIA II
Pendapatan Tetap
1,063.03
0.82
1,054.3888
0.00%
0.00%
DANAREKSA GEBYAR INDONESIA
Pendapatan Tetap
1,443.86
-1.89
-2.48
-2.48
1,471.6764
1,480.6342
0.00%
0.00%
DANAREKSA GEBYAR INDONESIA II
Pendapatan Tetap
1,042.86
-0.51
1,048.2431
0.00%
0.00%
MAHANUSA OBLIGASI NEGARA
Pendapatan Tetap
1,593.10
0.01
1.62
1.62
1,592.9448
1,567.6857
0.00%
0.00%
MAHANUSA DANA OPTIMUM
Pendapatan Tetap
1,577.49
0.44
8.47
8.47
1,570.5183
1,454.3541
0.00%
0.00%
DANA OBLIGASI STABIL
Pendapatan Tetap
1,488.75
0.29
7.10
7.10
1,484.4284
1,390.0401
0.00%
0.00%
CAMPURAN
PANIN DANA UNGGULAN
Campuran
1,597.34
-4.03
5.62
5.62
1,664.3549
1,512.3264
0.00%
0.00%
OPTIMA FLEKSI
Campuran
1,221.83
1.03
-2.23
-2.23
1,209.3773
1,249.6418
0.00%
0.00%
NET DANA FLEXI
Campuran
910.14
-3.80
946.1091
0.00%
0.00%
OPTIMA SEIMBANG
Campuran
917.89
-0.76
924.9205
0.00%
0.00%
TERPROTEKSI
NET DANA PROTEKSI I (31/07/2008)
Terproteksi
0.00%
0.00%
NET DANA PROTEKSI II (31/07/2008)
Terproteksi
0.00%
0.00%
NET DANA PROTEKSI III (31/07/2008)
Terproteksi
OPTIMA TERPROTEKSI I (31/07/2008)
Terproteksi
0.00%
0.00%
IDR REGULAR INCOME PLAN I (04/08/08)
Terproteksi
0.00%
0.00%
IDR REGULAR DIVIDEND PLAN I (31/07/2008)
Terproteksi
0.00%
0.00%
DANAREKSA PROTEKSI DINAMIS FLEKSIBEL
Terproteksi
0.00%
0.00%
TRIM GEBYAR TERPROTEKSI I 12/(31/07/08)
Terproteksi
SAHAM
PANIN DANA PRIMA
Saham
848.38
-3.97
883.4438
0.00%
0.00%
PASAR UANG
BIG DANA LANCAR
Pasar Uang
1,000.00
0.76
6.67
6.67
-
-
DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID
Pasar Uang
1,000.00
0.63
7.56
7.56